CaixaBank Banca Privada Selección, FI
CaixaBank Banca Privada Selección, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1461. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 80,3 M€ y 114 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Banca Privada Selección, FI | ES0142343039 | 23,8304 | 80,3 M€ | 114 | 0,30 % | 1,08 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Banca Privada Selección, FI | +7,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Banca Privada Selección, FI | 8,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 8,42 % |
| Ebro Foods SA | ES0112501012 | Acciones | 8,37 % |
| Paret Varianza Cervi | LU0907323314 | Fondo | 6,90 % |
| Fidelity GLB Tech-y | LU1642889601 | Fondo | 5,11 % |
| Invesco Invesco Asia | LU1775950634 | Fondo | 4,08 % |
| Diversified Growth C | LU1479929470 | Fondo | 3,33 % |
| Allianz GLB Investor | LU1548499711 | Fondo | 3,32 % |
| Franklin Templeton T | LU0366762994 | Fondo | 3,21 % |
| Coca-Cola Europacifi | GB00BDCPN049 | Acciones | 2,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 2,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 120 a 114.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Banca Privada Selección, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.