CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI
CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3143. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 228,7 M€ y 12.050 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,38 % en 2025 y una rentabilidad del +19,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0184923037 | 11,4076 | 111,7 M€ | 10.121 | 1,09 % | 2,38 % |
| Plus | ES0184923003 | 18,1336 | 66,5 M€ | 891 | 0,74 % | 1,68 % |
| Extra | ES0184923011 | 19,2721 | 25,9 M€ | 99 | 0,59 % | 1,36 % |
| Sin Retro | ES0184923045 | 12,1787 | 23,3 M€ | 937 | 0,30 % | 0,67 % |
| Platinum | ES0184923029 | 13,5231 | 1,32 M€ | 2 | 0,47 % | 1,08 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +6,96 % | +19,45 % | +8,18 % | +8,77 % | 0,00 % |
| Plus | +7,33 % | +20,28 % | +8,93 % | +9,53 % | 0,00 % |
| Extra | +7,50 % | +20,66 % | +9,28 % | +9,88 % | 0,00 % |
| Sin Retro | +7,86 % | +21,48 % | +10,02 % | +10,62 % | 0,00 % |
| Platinum | +7,65 % | +20,99 % | +9,58 % | +10,19 % | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 11,83 % | 12,65 % | 9,34 % | 10,84 % | 0,00 % |
| Plus | 11,83 % | 12,65 % | 9,34 % | 10,84 % | 0,00 % |
| Extra | 11,83 % | 12,65 % | 9,34 % | 10,84 % | 0,00 % |
| Sin Retro | 11,83 % | 12,65 % | 9,34 % | 10,85 % | 0,00 % |
| Platinum | 11,83 % | 12,65 % | 9,34 % | 10,84 % | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | Acciones | 5,98 % |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 5,81 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 5,18 % |
| British American Tob | GB0002875804 | Acciones | 4,35 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 4,31 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 3,75 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 3,35 % |
| Tesco PLC | GB00BLGZ9862 | Acciones | 2,97 % |
| Zurich Insurance Gro | CH0011075394 | Acciones | 2,68 % |
| Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | Acciones | 2,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 68 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.389 a 12.050.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.