CaixaBank Bolsa España 150, FI
CaixaBank Bolsa España 150, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3351. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 163,5 M€ y 4.381 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,09 % en 2025 y una rentabilidad del +84,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0137878031 | 19,8600 | 92,0 M€ | 4.056 | 0,52 % | 1,09 % |
| Extra | ES0137878015 | 21,7046 | 54,1 M€ | 154 | 0,42 % | 0,89 % |
| Sin Retro | ES0137878007 | 22,5381 | 17,3 M€ | 171 | 0,10 % | 0,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +19,97 % | +84,53 % | +25,57 % | +39,24 % | +14,09 % |
| Extra | +20,09 % | +84,89 % | +25,81 % | +39,52 % | +14,32 % |
| Sin Retro | +20,48 % | +86,09 % | +26,63 % | +40,43 % | +15,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 28,71 % | 24,58 % | 20,15 % | 21,27 % | 24,70 % |
| Extra | 28,72 % | 24,58 % | 20,15 % | 21,27 % | 24,70 % |
| Sin Retro | 28,72 % | 24,58 % | 20,15 % | 21,27 % | 24,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 13,75 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 11,42 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 9,55 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 7,98 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 5,35 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 3,39 % |
| Acs Actividades de C | ES0167050915 | Acciones | 2,77 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 2,48 % |
| International Consol | ES0177542018 | Acciones | 1,98 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 1,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.599 a 4.381.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa España 150, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.