CaixaBank Bolsa Gestión España, FI
CaixaBank Bolsa Gestión España, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 164. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 280,4 M€ y 8.219 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,38 % en 2025 y una rentabilidad del +57,11 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0105182036 | 101,4404 | 89,5 M€ | 6.473 | 1,09 % | 2,38 % |
| Plus | ES0105182002 | 25,8398 | 85,8 M€ | 1.008 | 0,74 % | 1,68 % |
| Extra | ES0105182010 | 27,4383 | 67,4 M€ | 203 | 0,59 % | 1,35 % |
| Sin Retro | ES0105182028 | 19,2210 | 23,0 M€ | 329 | 0,30 % | 0,67 % |
| Interna | ES0105182044 | 7,9995 | 14,6 M€ | 206 | 0,30 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +10,69 % | +57,11 % | +21,16 % | +24,13 % | +7,36 % |
| Plus | +11,07 % | +58,21 % | +22,01 % | +25,00 % | +8,11 % |
| Extra | +11,25 % | +58,72 % | +22,40 % | +25,40 % | +8,57 % |
| Sin Retro | +11,62 % | +59,80 % | +23,24 % | +26,26 % | +9,20 % |
| Interna | +11,62 % | +19,44 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 21,33 % | 16,71 % | 13,37 % | 15,10 % | 17,13 % |
| Plus | 21,33 % | 16,71 % | 13,37 % | 15,10 % | 17,13 % |
| Extra | 21,33 % | 16,71 % | 13,38 % | 15,10 % | 17,13 % |
| Sin Retro | 21,34 % | 16,71 % | 13,38 % | 15,10 % | 17,13 % |
| Interna | 21,34 % | 7,70 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 15,57 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 11,18 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,88 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 10,35 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 7,74 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,40 % |
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 4,14 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 3,79 % |
| International Consol | ES0177542018 | Acciones | 2,71 % |
| Merlin Properties So | ES0105025003 | Socimi | 2,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.948 a 8.219.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Gestión España, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.