CaixaBank Bolsa Gestión Euro, FI
CaixaBank Bolsa Gestión Euro, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1138. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 114,1 M€ y 6.339 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,39 % en 2025 y una rentabilidad del +21,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0159031030 | 14,4928 | 63,6 M€ | 5.383 | 1,09 % | 2,39 % |
| Plus | ES0159031048 | 10,4738 | 33,4 M€ | 412 | 0,74 % | 1,69 % |
| Extra | ES0159031022 | 10,6136 | 14,5 M€ | 63 | 0,59 % | 1,36 % |
| Sin Retro | ES0159031006 | 205,6012 | 2,62 M€ | 480 | 0,30 % | 0,68 % |
| Interna | ES0159031055 | 7,4123 | 0,00 M€ | 1 | 0,32 % | 0,30 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +12,89 % | +21,77 % | +9,37 % | +14,68 % |
| Plus | +13,29 % | +22,62 % | +10,14 % | +15,48 % |
| Extra | +13,47 % | +23,02 % | +10,49 % | +15,86 % |
| Sin Retro | +13,86 % | +23,85 % | +11,24 % | +16,64 % |
| Interna | +13,83 % | +8,53 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 20,20 % | 16,12 % | 11,95 % | 13,08 % |
| Plus | 20,20 % | 16,12 % | 11,95 % | 13,08 % |
| Extra | 20,20 % | 16,12 % | 11,95 % | 13,08 % |
| Sin Retro | 20,20 % | 16,12 % | 11,95 % | 13,08 % |
| Interna | 20,21 % | 7,16 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 11,65 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 4,46 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 4,33 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 4,25 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 4,05 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,84 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 3,56 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 3,00 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 2,98 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 2,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.374 a 6.339.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Gestión Euro, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.