CaixaBank Bolsa Gestión Europa, FI
CaixaBank Bolsa Gestión Europa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3377. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,8 M€ y 3.329 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,44 % en 2025 y una rentabilidad del +18,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138068038 | 10,2021 | 37,5 M€ | 2.963 | 1,09 % | 2,44 % |
| Plus | ES0138068004 | 11,4617 | 29,5 M€ | 340 | 0,74 % | 1,72 % |
| Premium | ES0138068012 | 12,2897 | 3,62 M€ | 9 | 0,55 % | 1,27 % |
| Sin Retro | ES0138068020 | 10,3418 | 1,14 M€ | 16 | 0,30 % | 0,69 % |
| Interna | ES0138068046 | 7,3862 | 0,00 M€ | 1 | 0,32 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +11,27 % | +18,77 % | +7,64 % | +10,22 % | +22,59 % |
| Plus | +11,67 % | +19,64 % | +8,42 % | +11,02 % | +23,48 % |
| Premium | +11,92 % | +20,17 % | +8,91 % | +11,52 % | +24,04 % |
| Sin Retro | +12,25 % | +20,87 % | +9,54 % | +12,17 % | +24,76 % |
| Interna | +12,16 % | +9,76 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 17,27 % | 14,87 % | 10,50 % | 11,37 % | 13,09 % |
| Plus | 17,27 % | 14,87 % | 10,50 % | 11,37 % | 13,09 % |
| Premium | 17,27 % | 14,87 % | 10,50 % | 11,37 % | 13,09 % |
| Sin Retro | 17,28 % | 14,87 % | 10,50 % | 11,37 % | 13,09 % |
| Interna | 17,28 % | 6,51 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 7,36 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 3,89 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 3,66 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,24 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 3,17 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 2,59 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 2,58 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | Acciones | 2,41 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 2,23 % |
| Rolls-Royce Holdings | GB00B63H8491 | Acciones | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 90 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.089 a 3.329.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Gestión Europa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.