CaixaBank Bolsa Improvers, FI
CaixaBank Bolsa Improvers, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 378. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 105,5 M€ y 4.120 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,83 % en 2025 y una rentabilidad del +12,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138893039 | 3.128,01 | 54,7 M€ | 3.571 | 0,82 % | 1,83 % |
| Plus | ES0138893021 | 7,8930 | 45,8 M€ | 479 | 0,67 % | 1,53 % |
| Sin Retro | ES0138893005 | 182,9778 | 5,01 M€ | 70 | 0,30 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | +9,98 % | +12,80 % |
| Plus | +10,14 % | +13,14 % |
| Sin Retro | +10,61 % | +14,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | 15,32 % | 14,10 % |
| Plus | 15,32 % | 14,10 % |
| Sin Retro | 15,32 % | 14,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 7,06 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 4,37 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 3,83 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 3,61 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 3,56 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,55 % |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | Acciones | 2,46 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 2,33 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,21 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 2,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 92 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.184 a 4.120.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Improvers, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.