CaixaBank Bolsa Índice España, FI
CaixaBank Bolsa Índice España, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1878. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 409,4 M€ y 3.436 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Institucional Plus) tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025 y una rentabilidad del +54,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | ES0138392008 | 22,9121 | 289,3 M€ | 3 | 0,05 % | 0,14 % |
| Estándar | ES0138392032 | 20,5130 | 72,1 M€ | 3.274 | 0,50 % | 1,03 % |
| Extra | ES0138392016 | 15,1780 | 24,3 M€ | 79 | 0,37 % | 0,78 % |
| Platinum | ES0138392024 | 16,0736 | 18,3 M€ | 4 | 0,13 % | 0,29 % |
| Sin Retro | ES0138392040 | 16,3267 | 5,51 M€ | 76 | 0,05 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | +14,37 % | +54,29 % | +19,51 % | +27,60 % | +10,57 % |
| Estándar | +13,86 % | +52,93 % | +18,46 % | +26,48 % | +9,59 % |
| Extra | +14,01 % | +53,31 % | +18,75 % | +26,79 % | +9,87 % |
| Platinum | +14,28 % | +54,06 % | +19,33 % | +27,41 % | +10,40 % |
| Sin Retro | +14,37 % | +54,29 % | +19,50 % | +27,60 % | +10,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | 19,16 % | 16,17 % | 13,19 % | 13,99 % | 16,30 % |
| Estándar | 19,16 % | 16,17 % | 13,19 % | 13,99 % | 16,30 % |
| Extra | 19,16 % | 16,17 % | 13,19 % | 13,99 % | 16,30 % |
| Platinum | 19,16 % | 16,17 % | 13,19 % | 13,99 % | 16,30 % |
| Sin Retro | 19,16 % | 16,18 % | 13,19 % | 13,99 % | 16,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 16,88 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 14,02 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 11,71 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 9,79 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 6,57 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,16 % |
| Acs Actividades de C | ES0167050915 | Acciones | 3,39 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 3,04 % |
| International Consol | ES0177542018 | Acciones | 2,43 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,31 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.114 a 3.436.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Índice España, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.