CaixaBank Bolsa Índice Euro, FI
CaixaBank Bolsa Índice Euro, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 32. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 511,3 M€ y 11.836 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Institucional Plus) tuvo unos gastos totales del 0,15 % en 2025 y una rentabilidad del +24,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | ES0138792009 | 87,4109 | 232,3 M€ | 2 | 0,05 % | 0,15 % |
| Estándar | ES0138792033 | 74,2178 | 216,4 M€ | 11.407 | 0,50 % | 1,05 % |
| Extra | ES0138792025 | 15,8780 | 48,9 M€ | 172 | 0,37 % | 0,80 % |
| Sin Retro | ES0138792017 | 16,8664 | 9,98 M€ | 216 | 0,05 % | 0,15 % |
| Interna | ES0138792041 | 8,4568 | 3,84 M€ | 39 | 0,05 % | 0,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | +12,57 % | +24,86 % | +13,06 % | +25,24 % |
| Estándar | +12,05 % | +23,70 % | +12,00 % | +24,06 % |
| Extra | +12,19 % | +24,00 % | +12,28 % | +24,37 % |
| Sin Retro | +12,57 % | +24,86 % | +13,06 % | +25,24 % |
| Interna | +12,58 % | +24,86 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Institucional Plus | 19,74 % | 16,90 % | 13,16 % | 13,75 % |
| Estándar | 19,74 % | 16,90 % | 13,16 % | 13,75 % |
| Extra | 19,74 % | 16,90 % | 13,16 % | 13,75 % |
| Sin Retro | 19,74 % | 16,90 % | 13,16 % | 13,75 % |
| Interna | 19,74 % | 16,90 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 9,87 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 5,39 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 4,31 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 4,19 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,71 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 3,54 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,24 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 3,22 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 3,19 % |
| Lvmh Moet Hennessy L | FR0000121014 | Acciones | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 27,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.532 a 11.836.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Índice Euro, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.