CaixaBank Bolsa Selección Emergentes, FI
CaixaBank Bolsa Selección Emergentes, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2083. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 113,3 M€ y 7.860 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,78 % en 2025 y una rentabilidad del +16,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138328036 | 14,9142 | 66,6 M€ | 6.523 | 1,04 % | 2,78 % |
| Plus | ES0138328002 | 22,2321 | 36,7 M€ | 410 | 0,74 % | 2,18 % |
| Sin Retro | ES0138328028 | 12,6468 | 6,45 M€ | 918 | 0,12 % | 0,93 % |
| Premium | ES0138328010 | 28,4931 | 3,51 M€ | 9 | 0,38 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +30,61 % | +16,01 % | +10,50 % | +4,48 % | +0,67 % |
| Plus | +31,00 % | +16,70 % | +11,16 % | +5,12 % | +1,38 % |
| Sin Retro | +31,81 % | +18,16 % | +12,55 % | +6,43 % | +2,65 % |
| Premium | +31,47 % | +17,55 % | +11,97 % | +5,88 % | +2,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 23,13 % | 14,51 % | 11,87 % | 11,41 % | 13,81 % |
| Plus | 23,13 % | 14,52 % | 11,87 % | 11,41 % | 13,81 % |
| Sin Retro | 23,13 % | 14,52 % | 11,87 % | 11,41 % | 13,81 % |
| Premium | 23,13 % | 14,52 % | 11,87 % | 11,41 % | 13,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Schroder Isf Emergmk | LU1910290466 | Fondo | 15,47 % |
| Mstanley Sust Emergm | LU0360480858 | Fondo | 15,11 % |
| Betaplus Enhanced Em | LU3005138246 | Fondo | 12,32 % |
| Abrdn SICAV Emergmkt | LU2763021248 | Fondo | 12,19 % |
| Goldman Sachs Emergm | LU1074963197 | Fondo | 11,26 % |
| Ab FCP II Emergmkts | LU0232465897 | Fondo | 10,06 % |
| Candriam Sust Eq Eme | LU2363113171 | Fondo | 10,01 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 8,14 % |
| Capital Int Capital | LU2299087408 | Fondo | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.789 a 7.860.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Selección Emergentes, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.