CaixaBank Bolsa Selección Europa, FI
CaixaBank Bolsa Selección Europa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2476. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 84,1 M€ y 4.186 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,96 % en 2025 y una rentabilidad del +14,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138181039 | 19,8911 | 44,2 M€ | 3.335 | 1,09 % | 2,96 % |
| Plus | ES0138181005 | 21,9758 | 32,1 M€ | 370 | 0,74 % | 2,26 % |
| Premium | ES0138181013 | 24,5304 | 4,42 M€ | 7 | 0,38 % | 1,54 % |
| Sin Retro | ES0138181021 | 11,8574 | 3,43 M€ | 474 | 0,12 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +10,42 % | +14,59 % | +5,58 % | +13,29 % | +23,34 % |
| Plus | +10,80 % | +15,40 % | +6,32 % | +14,08 % | +24,21 % |
| Premium | +11,20 % | +16,23 % | +7,09 % | +14,91 % | +25,11 % |
| Sin Retro | +11,49 % | +16,84 % | +7,65 % | +15,52 % | +25,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 14,56 % | 13,50 % | 10,26 % | 10,94 % | 11,56 % |
| Plus | 14,56 % | 13,50 % | 10,26 % | 10,94 % | 11,56 % |
| Premium | 14,56 % | 13,50 % | 10,26 % | 10,94 % | 11,56 % |
| Sin Retro | 14,56 % | 13,50 % | 10,26 % | 10,94 % | 11,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Goldma | LU2270767804 | Fondo | 14,53 % |
| Eleva Ucits Eleva Eu | LU1111643042 | Fondo | 13,79 % |
| Vanguard Europe Stoc | IE00BFPM9L96 | Fondo | 13,27 % |
| Dpam B Eq Europe Sus | BE0948492260 | Fondo | 9,84 % |
| Allianz Europe Eq Di | LU0414047521 | Fondo | 8,57 % |
| Blackrock GLB Contin | LU0888974473 | Fondo | 7,71 % |
| Invesco Pan Europe e | LU1848768336 | Fondo | 7,62 % |
| Blackrock Advantage | IE0005ND6NZ2 | Fondo | 6,22 % |
| Goldman Sachs Iiigol | LU0191249837 | Fondo | 5,97 % |
| Amundi Europe Eq Val | LU1883315647 | Fondo | 4,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.085 a 4.186.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Selección Europa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.