CaixaBank Bolsa Selección Global, FI
CaixaBank Bolsa Selección Global, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2475. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 416,3 M€ y 19.123 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,64 % en 2025 y una rentabilidad del +4,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138172038 | 20,7519 | 158,6 M€ | 12.821 | 1,09 % | 2,64 % |
| Plus | ES0138172004 | 23,1537 | 124,7 M€ | 1.429 | 0,74 % | 1,94 % |
| Sin Retro | ES0138172020 | 13,3075 | 118,3 M€ | 4.842 | 0,12 % | 0,69 % |
| Premium | ES0138172012 | 25,6188 | 14,6 M€ | 30 | 0,38 % | 1,21 % |
| Interna | ES0138172046 | 7,1795 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +11,37 % | +4,01 % | +16,84 % | +12,92 % | +22,37 % |
| Plus | +11,76 % | +4,74 % | +17,66 % | +13,71 % | +23,23 % |
| Sin Retro | +12,46 % | +6,05 % | +19,13 % | +15,14 % | +24,77 % |
| Premium | +12,16 % | +5,50 % | +18,51 % | +14,54 % | +24,12 % |
| Interna | +12,53 % | +6,33 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 10,94 % | 13,36 % | 9,90 % | 8,63 % | 10,29 % |
| Plus | 10,94 % | 13,36 % | 9,90 % | 8,63 % | 10,29 % |
| Sin Retro | 10,94 % | 13,36 % | 9,90 % | 8,63 % | 10,29 % |
| Premium | 10,94 % | 13,36 % | 9,90 % | 8,63 % | 10,29 % |
| Interna | 10,94 % | 5,35 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Capital Int Capital | LU1310445934 | Fondo | 14,58 % |
| Amundi GLB Eq Income | LU1883322932 | Fondo | 12,92 % |
| Nordea 2 SICAV Betap | LU2989777888 | Fondo | 9,83 % |
| Ubam 30 GLB Leaders | LU2711059324 | Fondo | 9,00 % |
| SS Spdr S&P 500 Ucit | IE000XZSV718 | ETF | 8,84 % |
| Vanguard US 500 Stoc | IE00BFPM9T72 | Fondo | 8,74 % |
| SS Spdr MSCI All Cou | IE00B44Z5B48 | ETF | 7,50 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 6,98 % |
| Robeco BP GLB Premiu | LU3239970125 | Fondo | 6,02 % |
| T Rowe SICAV GLB STR | LU2819737896 | Fondo | 4,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 19,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.183 a 19.123.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Selección Global, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.