CaixaBank Bolsa Selección USA, FI
CaixaBank Bolsa Selección USA, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2477. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 69,1 M€ y 2.639 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 2,09 % en 2025 y una rentabilidad del −2,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0138189008 | 34,6698 | 31,5 M€ | 348 | 0,74 % | 2,09 % |
| Estándar | ES0138189032 | 31,0493 | 30,9 M€ | 2.262 | 1,09 % | 2,79 % |
| Premium | ES0138189016 | 38,5438 | 3,37 M€ | 9 | 0,38 % | 1,36 % |
| Sin Retro | ES0138189024 | 16,0657 | 3,22 M€ | 20 | 0,12 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +8,38 % | −2,45 % | +23,71 % | +17,18 % | +31,52 % |
| Estándar | +8,00 % | −3,13 % | +22,86 % | +16,37 % | +30,62 % |
| Premium | +8,77 % | −1,74 % | +24,60 % | +18,04 % | +32,47 % |
| Sin Retro | +9,05 % | −1,23 % | +25,25 % | +18,66 % | +33,16 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 11,78 % | 16,44 % | 11,39 % | 11,17 % | 12,26 % |
| Estándar | 11,78 % | 16,44 % | 11,39 % | 11,17 % | 12,26 % |
| Premium | 11,78 % | 16,44 % | 11,39 % | 11,18 % | 12,26 % |
| Sin Retro | 11,78 % | 16,44 % | 11,39 % | 11,18 % | 12,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ftgf Putnam US Resea | IE0002IU4Z45 | Fondo | 15,93 % |
| Capital Int Capital | LU1434219538 | Fondo | 15,74 % |
| T. Rowe SICAV US STR | LU2648078835 | Fondo | 15,33 % |
| Fidelity S&P 500 Idx | IE00BYX5MS15 | Fondo | 14,67 % |
| Vanguard US 500 Stoc | IE00BFPM9T72 | Fondo | 13,52 % |
| Schroder Int Selecti | LU2016221660 | Fondo | 13,30 % |
| Robeco BP U.S. Premi | LU0226954369 | Fondo | 4,94 % |
| Brown Advisory US Su | IE00BG0R3256 | Fondo | 0,00 % |
| Ftgf Clearbridge US | IE00BZ1CSN85 | Fondo | 0,00 % |
| Vontobel US Eq-G USD | LU1428951294 | Fondo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.927 a 2.639.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa Selección USA, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.