CaixaBank Bolsa USA, FI
CaixaBank Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1609. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 508,2 M€ y 16.237 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Interna) tuvo unos gastos totales del 0,27 % en 2025 y una rentabilidad del +3,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interna | ES0138615028 | 7,2740 | 226,8 M€ | 2.865 | 0,10 % | 0,27 % |
| Estándar | ES0138615036 | 37,0595 | 135,8 M€ | 7.397 | 0,50 % | 1,07 % |
| Sin Retro | ES0138615010 | 17,4878 | 118,3 M€ | 5.871 | 0,10 % | 0,27 % |
| Extra | ES0138615002 | 15,6254 | 27,4 M€ | 104 | 0,37 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interna | +12,72 % | +3,16 % | — | — | — |
| Estándar | +12,26 % | +2,30 % | +30,78 % | +20,72 % | +35,86 % |
| Sin Retro | +12,72 % | +3,16 % | +31,84 % | +21,69 % | +35,17 % |
| Extra | +12,40 % | +2,57 % | +31,11 % | +21,02 % | +36,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interna | 12,62 % | 21,16 % | — | — | — |
| Estándar | 12,62 % | 21,16 % | 12,81 % | 12,90 % | 13,12 % |
| Sin Retro | 12,62 % | 21,16 % | 12,81 % | 12,90 % | 12,68 % |
| Extra | 12,62 % | 21,16 % | 12,81 % | 12,90 % | 13,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 18,32 % |
| Ishares Core S&P 500 | IE0031442068 | ETF | 15,99 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 15,99 % |
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 9,73 % |
| United States Treasu 2026-08-06 | US912797RG48 | Letras | 5,64 % |
| United States Treasu 2026-08-18 | US912797UU94 | Letras | 3,93 % |
| United States Treasu 2026-07-16 | US912797TN70 | Letras | 3,41 % |
| United States Treasu 2026-09-10 | US912797UF28 | Letras | 2,73 % |
| United States Treasu 2026-08-13 | US912797TW79 | Letras | 2,56 % |
| United States Treasu 2026-08-27 | US912797TY36 | Letras | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.954 a 16.237.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa USA, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.