CaixaBank Bolsa USA Divisa Cubierta, FI
CaixaBank Bolsa USA Divisa Cubierta, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4744. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 93,7 M€ y 4.143 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0137625002 | 18,5102 | 64,0 M€ | 2.898 | 0,52 % | 1,18 % |
| Extra | ES0137625010 | 13,3694 | 16,7 M€ | 66 | 0,42 % | 0,98 % |
| Sin Retro | ES0137625028 | 14,1596 | 13,0 M€ | 1.179 | 0,12 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | +8,02 % |
| Extra | +8,13 % |
| Sin Retro | +8,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 13,82 % |
| Extra | 13,82 % |
| Sin Retro | 13,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Uc | IE00BM67HW99 | ETF | 19,12 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 18,50 % |
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 10,26 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-08-14 | IT0005666851 | Letras | 7,97 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 7,66 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-07-31 | IT0005692485 | Letras | 6,37 % |
| Spain Letras del Tes 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 5,84 % |
| Spain Letras del Tes 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 5,10 % |
| Spain Letras del Tes 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 2,97 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-07-14 | IT0005704454 | Letras | 2,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.332 a 4.143.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bolsa USA Divisa Cubierta, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.