CaixaBank Bonos Flotantes, FI
CaixaBank Bonos Flotantes, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5217. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 131,7 M€ y 1.294 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0125479008 | 6,4661 | 130,9 M€ | 1.289 | 0,33 % | 0,64 % |
| Sin Retro | ES0125479016 | 6,6490 | 0,77 M€ | 5 | 0,12 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | +0,62 % |
| Sin Retro | +0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | 0,40 % |
| Sin Retro | 0,40 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Certificati Di 3,587 2031-10-15 | IT0005554982 | Deuda | 16,09 % |
| Italy Certificati Di 3,487 2032-04-15 | IT0005594467 | Deuda | 14,77 % |
| Unicredit Spa 2,704 2028-06-25 | IT0005717902 | Bonos | 3,80 % |
| KBC Group NV 2,843 2029-10-16 | BE0390258276 | Bonos | 3,12 % |
| Abn Amro Bank NV 2,690 2029-02-28 | XS3167412587 | Bonos | 3,05 % |
| Jpmorgan Chase & Co 2,769 2029-02-18 | XS3300349399 | Bonos | 3,04 % |
| Linde PLC 2,604 2028-05-13 | XS3370292644 | Bonos | 2,89 % |
| Morgan Stanley 2,775 2029-10-05 | XS3281047921 | Bonos | 2,67 % |
| Cooperatieve Raboban 2,764 2029-05-12 | XS3373520900 | Bonos | 2,59 % |
| Banque Federative Du 2,937 2028-09-19 | FR0014012P90 | Bonos | 2,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 282,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 236 a 1.294.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Bonos Flotantes, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.