CaixaBank Cauto Dividendos, FI
CaixaBank Cauto Dividendos, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5397. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 67,9 M€ y 2.233 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025 y una rentabilidad del +4,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0113641015 | 102,3817 | 67,9 M€ | 2.232 | 0,37 % | 1,43 % |
| Sin Retro | ES0113641007 | 111,9047 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,83 % | +4,42 % | +5,16 % | +5,42 % | +1,92 % |
| Sin Retro | +1,18 % | +5,15 % | +5,42 % | +6,77 % | +1,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 3,12 % | 2,32 % | 2,46 % | 2,69 % | 0,00 % |
| Sin Retro | 3,12 % | 2,32 % | 2,46 % | 2,78 % | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pictet EUR ST HY-J e | LU0726357790 | Fondo | 10,07 % |
| BNP Easyjpm ESG EMU | LU2008763000 | Fondo | 10,00 % |
| Robeco Financial Ins | LU2012948191 | Fondo | 9,81 % |
| Schroder Isf Euro HY | LU2060922114 | Fondo | 9,75 % |
| Neuberger Berman Sho | IE00BFZMJS61 | Fondo | 7,52 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 7,41 % |
| M&G Lux Lux Dynamic | LU1582988132 | Fondo | 6,16 % |
| JPM Investment GLB i | LU0395794307 | Fondo | 5,94 % |
| Oddo BHF Polaris Mod | DE000A2JJ1W5 | Fondo | 5,11 % |
| Invesco GLB Income / | LU2181881173 | Fondo | 5,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.157 a 2.233.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Cauto Dividendos, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.