CaixaBank Core Master, FI
CaixaBank Core Master, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5792. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 65,8 M€ y 2.886 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del −1,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Core Master, FI | ES0114532007 | 6,4522 | 65,8 M€ | 2.886 | 0,30 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CaixaBank Core Master, FI | +3,04 % | −1,22 % | +5,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CaixaBank Core Master, FI | 3,35 % | 7,62 % | 4,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordinari 2027-04-14 | IT0005704447 | Letras | 17,79 % |
| Italy Buoni Ordinari 2027-02-12 | IT0005695256 | Letras | 12,91 % |
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 12,00 % |
| Spain Letras del Tes 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 10,74 % |
| Spain Letras del Tes 2027-04-09 | ES0L02704093 | Letras | 9,78 % |
| Spain Letras del Tes 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letras | 9,64 % |
| Spain Letras del Tes 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letras | 8,89 % |
| Italy Buoni Ordinari 2027-01-14 | IT0005689887 | Letras | 8,17 % |
| Spain Letras del Tes 2026-03-06 | ES0L02603063 | Letras | 0,00 % |
| Spain Letras del Tes 2026-04-10 | ES0L02604103 | Letras | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.789 a 2.886.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Core Master, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.