CaixaBank Destino, FI
CaixaBank Destino, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4947. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 594,8 M€ y 19.523 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,88 % en 2025 y una rentabilidad del +2,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0137608008 | 8,3960 | 379,6 M€ | 16.961 | 0,79 % | 1,88 % |
| Plus | ES0137608016 | 8,7503 | 215,2 M€ | 2.561 | 0,61 % | 1,48 % |
| Sin Retro | ES0137608024 | 6,8869 | 0,00 M€ | 1 | 0,33 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Estándar | +5,19 % | +2,17 % | +8,03 % |
| Plus | +5,40 % | +2,57 % | +8,46 % |
| Sin Retro | +5,80 % | +3,26 % | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Estándar | 5,12 % | 5,42 % | 4,11 % |
| Plus | 5,12 % | 5,42 % | 4,11 % |
| Sin Retro | 5,12 % | 5,42 % | 4,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 13,70 % |
| Ishares J.P. Morgan | US4642882819 | ETN | 6,05 % |
| Ishares Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | ETF | 5,87 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 5,69 % |
| Ishares Core EUR Gov | IE00B4WXJJ64 | ETN | 5,21 % |
| Spain Letras del Tes 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 5,18 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | ETF | 4,15 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00B3F81R35 | ETN | 4,05 % |
| Ishares EUR High Yie | IE00B66F4759 | ETN | 4,04 % |
| Spain Letras del Tes 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 3,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.556 a 19.523.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Destino, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.