CaixaBank Destino 2026, FI
CaixaBank Destino 2026, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5395. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 650,6 M€ y 18.506 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,87 % en 2025 y una rentabilidad del +2,51 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0114497003 | 7,6763 | 330,0 M€ | 14.787 | 0,79 % | 1,87 % |
| Plus | ES0114497011 | 7,8980 | 318,5 M€ | 3.638 | 0,61 % | 1,47 % |
| Sin Retro | ES0114497029 | 8,5560 | 2,17 M€ | 81 | 0,27 % | 0,69 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +4,75 % | +2,51 % | +8,69 % | +8,30 % | +10,78 % |
| Plus | +4,96 % | +2,92 % | +9,12 % | +8,74 % | +11,22 % |
| Sin Retro | +5,36 % | +3,72 % | +9,97 % | +9,59 % | +12,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 5,34 % | 5,46 % | 4,38 % | 4,72 % | 5,83 % |
| Plus | 5,34 % | 5,46 % | 4,38 % | 4,72 % | 5,83 % |
| Sin Retro | 5,34 % | 5,46 % | 4,38 % | 4,72 % | 5,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 14,68 % |
| Ishares J.P. Morgan | US4642882819 | ETN | 6,04 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 5,86 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 5,46 % |
| Ishares Euro Govt Bo | IE00BLDGH553 | ETN | 4,94 % |
| Spain Letras del Tes 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 4,27 % |
| Spain Letras del Tes 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 4,27 % |
| Spain Letras del Tes 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 4,13 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | ETF | 3,94 % |
| Ishares EUR High Yie | IE00B66F4759 | ETN | 3,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.462 a 18.506.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Destino 2026, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.