CaixaBank Destino 2030, FI
CaixaBank Destino 2030, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4948. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3.237 M€ y 87.386 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +4,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0137474013 | 10,7176 | 1.881 M€ | 21.493 | 0,61 % | 1,47 % |
| Estándar | ES0137474005 | 10,2841 | 1.355 M€ | 65.893 | 0,79 % | 1,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +6,77 % | +4,84 % | +10,36 % | +9,93 % | +14,20 % |
| Estándar | +6,56 % | +4,42 % | +9,93 % | +9,49 % | +13,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 7,40 % | 7,25 % | 5,71 % | 6,04 % | 6,83 % |
| Estándar | 7,40 % | 7,25 % | 5,71 % | 6,04 % | 6,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Euro Governme | LU1681046261 | ETN | 8,57 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 7,73 % |
| Amundi Core MSCI EUR | LU1437015735 | ETF | 7,59 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | ETF | 6,28 % |
| Ishares Euro Govt Bo | IE00BLDGH553 | ETN | 5,93 % |
| Ishares MSCI USA ESG | IE00BHZPJ908 | ETF | 5,16 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00BYZTVT56 | ETN | 5,04 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 4,98 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 4,91 % |
| Ishares J.P. Morgan | US4642882819 | ETN | 4,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 30,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 68.776 a 87.386.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Destino 2030, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.