CaixaBank Destino 2035, FI
CaixaBank Destino 2035, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5582. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 296,0 M€ y 9.286 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +6,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0114498027 | 7,8651 | 161,1 M€ | 1.878 | 0,61 % | 1,48 % |
| Estándar | ES0114498019 | 7,7285 | 130,4 M€ | 7.343 | 0,79 % | 1,88 % |
| Sin Retro | ES0114498001 | 8,1395 | 4,46 M€ | 65 | 0,27 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | +8,88 % | +6,34 % | +12,09 % | +10,75 % |
| Estándar | +8,67 % | +5,92 % | +11,64 % | +10,31 % |
| Sin Retro | +9,30 % | +7,17 % | +12,95 % | +11,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | 8,51 % | 8,88 % | 6,69 % | 6,81 % |
| Estándar | 8,51 % | 8,88 % | 6,69 % | 6,81 % |
| Sin Retro | 8,51 % | 8,88 % | 6,68 % | 6,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI EUR | LU1437015735 | ETF | 16,14 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 9,20 % |
| Amundi Euro Governme | LU1681046261 | ETN | 9,07 % |
| Ishares MSCI USA ESG | IE00BHZPJ908 | ETF | 8,90 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | ETF | 8,11 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 5,45 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00BYZTVT56 | ETN | 5,39 % |
| Next Funds Topix Exc | JP3027630007 | ETF | 4,53 % |
| Ishares Euro Govt Bo | IE00BLDGH553 | ETN | 3,72 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 3,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 68,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.134 a 9.286.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Destino 2035, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.