CaixaBank Destino 2040, FI
CaixaBank Destino 2040, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4949. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 555,7 M€ y 19.389 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +7,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0137626018 | 12,0062 | 287,8 M€ | 3.321 | 0,61 % | 1,47 % |
| Estándar | ES0137626000 | 11,5214 | 267,9 M€ | 16.068 | 0,79 % | 1,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +9,55 % | +7,04 % | +12,82 % | +11,90 % | +16,67 % |
| Estándar | +9,33 % | +6,61 % | +12,37 % | +11,46 % | +16,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 9,59 % | 9,56 % | 7,08 % | 7,10 % | 7,95 % |
| Estándar | 9,59 % | 9,56 % | 7,08 % | 7,10 % | 7,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI EUR | LU1437015735 | ETF | 12,77 % |
| Ishares Core MSCI Em | IE00BKM4GZ66 | ETF | 9,61 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 9,29 % |
| Ishares MSCI USA ESG | IE00BHZPJ908 | ETF | 8,42 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 7,28 % |
| Next Funds Topix Exc | JP3027630007 | ETF | 5,33 % |
| Amundi Euro Governme | LU1681046261 | ETN | 5,03 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 4,94 % |
| Ishares Core MSCI Eu | IE00B1YZSC51 | ETF | 4,93 % |
| Ishares Euro Govt Bo | IE00BLDGH553 | ETN | 3,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 35,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.014 a 19.389.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Destino 2040, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.