CaixaBank Deuda Corporativa 2031 2, FI
CaixaBank Deuda Corporativa 2031 2, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6004. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 265,1 M€ y 1.941 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0119224006 | 5,9344 | 151,5 M€ | 1.225 | 0,44 % | — |
| Sin Retro | ES0119224022 | 5,9553 | 96,7 M€ | 588 | 0,10 % | — |
| Reparto | ES0119224014 | 5,9354 | 16,9 M€ | 128 | 0,44 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | +2,62 % |
| Sin Retro | +2,81 % |
| Reparto | +2,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | 0,00 % |
| Sin Retro | 0,00 % |
| Reparto | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Carnival UK LTD 4,125 2031-07-15 | XS3111860865 | Bonos | 4,41 % |
| Teva Pharmaceutical 7,875 2031-09-15 | XS2592804194 | Bonos | 4,38 % |
| Commerzbank AG 4,000 2032-07-16 | DE000CZ45YV9 | Bonos | 3,87 % |
| Barclays PLC 1,106 2032-05-12 | XS2342060360 | Bonos | 3,82 % |
| Standard Chartered P 4,196 2032-03-04 | XS2744121273 | Bonos | 3,81 % |
| ING Groep NV 3,375 2032-11-19 | XS2941482569 | Bonos | 3,79 % |
| Bank Of America Corp 1,102 2032-05-24 | XS2345798271 | Bonos | 3,77 % |
| Easyjet PLC 3,750 2031-03-20 | XS2783118131 | Bonos | 3,77 % |
| Credit Agricole SA 3,250 2032-08-25 | FR0014012AJ0 | Bonos | 3,76 % |
| Anglo American Capit 5,000 2031-03-15 | XS2598746373 | Bonos | 3,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 118,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.941.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Deuda Corporativa 2031 2, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.