CaixaBank Deuda Pública 2027, FI
CaixaBank Deuda Pública 2027, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5685. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.528 M€ y 53.254 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +1,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0114770003 | 6,4534 | 2.521 M€ | 53.185 | 0,27 % | 0,60 % |
| Sin Retro | ES0114770011 | 6,5323 | 7,30 M€ | 69 | 0,12 % | 0,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,51 % | +1,86 % | +2,57 % | +4,82 % |
| Sin Retro | +0,67 % | +2,20 % | +2,91 % | +5,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 0,49 % | 0,87 % | 1,83 % | 4,10 % |
| Sin Retro | 0,49 % | 0,87 % | 1,83 % | 4,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bon 2027-01-31 | ES0000012J15 | Deuda | 26,48 % |
| Italy Buoni Polienna 0,850 2027-01-15 | IT0005390874 | Deuda | 24,64 % |
| French Republic Gove 2027-02-25 | FR0014003513 | Deuda | 14,73 % |
| Italy Buoni Polienna 1,250 2026-12-01 | IT0005210650 | Deuda | 10,98 % |
| Spain Government Bon 1,500 2027-04-30 | ES00000128P8 | Deuda | 9,54 % |
| Spain Government Bon 1,300 2026-10-31 | ES00000128H5 | Deuda | 7,51 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 56.991 a 53.254.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Deuda Pública 2027, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.