CaixaBank Deuda Pública 2027 2, FI
CaixaBank Deuda Pública 2027 2, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6059. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 38,9 M€ y 645 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0122081005 | 5,9542 | 38,7 M€ | 642 | 0,10 % | — |
| Sin Retro | ES0122081013 | 5,9662 | 0,22 M€ | 3 | 0,02 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 0,00 % |
| Sin Retro | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 0,00 % |
| Sin Retro | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 6,500 2027-11-01 | IT0001174611 | Deuda | 26,01 % |
| Spain Government Bon 1,450 2027-10-31 | ES0000012A89 | Deuda | 25,96 % |
| Italy Buoni Polienna 2,650 2027-12-01 | IT0005500068 | Deuda | 13,00 % |
| Spain Government Bon 2028-01-31 | ES0000012I08 | Deuda | 11,32 % |
| Spain Government Bon 0,800 2027-07-30 | ES0000012G26 | Deuda | 8,60 % |
| Italy Buoni Polienna 0,950 2027-09-15 | IT0005416570 | Deuda | 6,92 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 426,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 645.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Deuda Pública 2027 2, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.