CaixaBank Deuda Pública 2029, FI
CaixaBank Deuda Pública 2029, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5947. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 343,5 M€ y 6.565 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0114771001 | 6,0035 | 342,1 M€ | 6.548 | 0,30 % | 0,50 % |
| Sin Retro | ES0114771019 | 6,0384 | 1,40 M€ | 17 | 0,12 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | +0,23 % |
| Sin Retro | +0,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 2,69 % |
| Sin Retro | 2,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bon 1,450 2029-04-30 | ES0000012E51 | Deuda | 27,29 % |
| Italy Buoni Polienna 0,450 2029-02-15 | IT0005467482 | Deuda | 24,92 % |
| Italy Buoni Polienna 2,800 2029-06-15 | IT0005495731 | Deuda | 19,13 % |
| Spain Government Bon 3,500 2029-05-31 | ES0000012M51 | Deuda | 17,64 % |
| Italy Buoni Polienna 4,100 2029-02-01 | IT0005566408 | Deuda | 5,02 % |
| Spain Government Bon 6,000 2029-01-31 | ES0000011868 | Deuda | 4,04 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.386 a 6.565.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Deuda Pública 2029, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.