CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI
CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5596. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 304,4 M€ y 8.676 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,16 % en 2025 y una rentabilidad del +2,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI | ES0113643003 | 6,1300 | 304,4 M€ | 8.676 | 0,05 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI | +0,62 % | +2,45 % | +3,18 % | +5,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI | 0,72 % | 1,02 % | 2,00 % | 4,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 1,100 2027-04-01 | IT0005484552 | Deuda | 27,26 % |
| Spain Government Bon 1,500 2027-04-30 | ES00000128P8 | Deuda | 27,10 % |
| Spain Government Bon 0,800 2027-07-30 | ES0000012G26 | Deuda | 16,26 % |
| Spain Government Bon 2027-01-31 | ES0000012J15 | Deuda | 13,18 % |
| Italy Buoni Polienna 2,950 2027-02-15 | IT0005580045 | Deuda | 6,80 % |
| Italy Buoni Polienna 2,200 2027-06-01 | IT0005240830 | Deuda | 6,32 % |
| Italy Buoni Polienna 0,850 2027-01-15 | IT0005390874 | Deuda | 0,82 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.354 a 8.676.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Deuda Pública España Italia 2027, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.