CaixaBank Diversificado Dinámico, FI
CaixaBank Diversificado Dinámico, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2086. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,8 M€ y 1.845 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,28 % en 2025 y una rentabilidad del +2,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138257037 | 6,7722 | 14,6 M€ | 1.292 | 0,50 % | 1,28 % |
| Interna | ES0138257011 | 6,2984 | 2,26 M€ | 1 | 0,25 % | 0,71 % |
| Sin Retro | ES0138257003 | 6,6088 | 1,00 M€ | 552 | 0,25 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +1,84 % | +2,61 % | +4,88 % | +3,58 % |
| Interna | +2,13 % | +3,24 % | — | — |
| Sin Retro | +2,13 % | +3,20 % | +5,48 % | +4,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 3,73 % | 2,13 % | 3,10 % | 3,34 % |
| Interna | 3,73 % | 2,12 % | — | — |
| Sin Retro | 3,73 % | 2,13 % | 3,10 % | 3,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Corpora | IE00BGYWT403 | ETN | 12,47 % |
| Spain Government Bon 3,100 2031-07-30 | ES0000012N43 | Deuda | 11,99 % |
| Mstanley Emergmkts C | LU0603408468 | Fondo | 11,37 % |
| Schroder Isf Euro Co | LU1078767826 | Fondo | 9,96 % |
| Spain Government Bon 1,950 2030-07-30 | ES00000127A2 | Deuda | 9,37 % |
| Spain Government Bon 2,350 2029-03-31 | ES0000012P90 | Deuda | 8,34 % |
| Spain Government Bon 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Deuda | 4,87 % |
| Xtrackers MSCI World | IE00BJ0KDQ92 | ETF | 2,77 % |
| Ishares MSCI Em Ucit | IE00B0M63177 | ETF | 1,81 % |
| Spdr Gold Shares | US78463V1070 | Acciones | 1,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.903 a 1.845.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Diversificado Dinámico, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.