CaixaBank Fondo Solidario, FI
CaixaBank Fondo Solidario, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1783. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 139,5 M€ y 3.967 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138516036 | 10,9018 | 91,7 M€ | 3.727 | 0,72 % | 1,59 % |
| Extra | ES0138516002 | 8,3685 | 35,5 M€ | 97 | 0,52 % | 1,18 % |
| Sin Retro | ES0138516010 | 8,5862 | 11,2 M€ | 138 | 0,27 % | 0,58 % |
| Interna | ES0138516028 | 6,7231 | 1,15 M€ | 5 | 0,27 % | 0,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 0,00 % |
| Extra | 0,00 % |
| Sin Retro | 0,00 % |
| Interna | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Estándar | 0,00 % |
| Extra | 0,00 % |
| Sin Retro | 0,00 % |
| Interna | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,94 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 2,77 % |
| Spain Government Bon 0,850 2037-07-30 | ES0000012I24 | Deuda | 2,46 % |
| Spain Government Bon 2,550 2032-10-31 | ES0000012K61 | Deuda | 2,44 % |
| Intesa Sanpaolo Spa | IT0000072618 | Acciones | 2,33 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 2,10 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | Acciones | 2,09 % |
| Italy Certificati Di 3,087 2029-04-15 | IT0005451361 | Deuda | 2,04 % |
| KBC Group NV | BE0003565737 | Acciones | 2,03 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 1,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 114 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.076 a 3.967.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Fondo Solidario, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.