CaixaBank Fondos Global Selección, FI
CaixaBank Fondos Global Selección, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 531. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,07 M€ y 107 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,24 % en 2025 y una rentabilidad del +1,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Fondos Global Selección, FI | ES0115252035 | 11,5104 | 6,07 M€ | 107 | 0,50 % | 1,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Fondos Global Selección, FI | +0,45 % | +1,80 % | +2,87 % | +2,89 % | +1,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Fondos Global Selección, FI | 2,54 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,04 % | 2,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Orange SA 5,375 2199-12-31 | FR001400GDJ1 | Bonos | 6,94 % |
| Colonial SFL Socimi 0,750 2029-06-22 | ES0239140025 | Bonos | 4,48 % |
| Pepsico Inc 1,125 2031-03-18 | XS1963555617 | Bonos | 4,42 % |
| Vonovia SE 0,625 2029-12-14 | DE000A3E5MH6 | Bonos | 4,38 % |
| Logicor Financing SA 0,875 2031-01-14 | XS2286012849 | Bonos | 4,31 % |
| UBS Group AG 7,750 2029-03-01 | CH1214797172 | Bonos | 3,75 % |
| American Tower Corp 4,625 2031-05-16 | XS2622275969 | Bonos | 3,49 % |
| Jpmorgan Chase & Co 4,457 2031-11-13 | XS2717291970 | Bonos | 3,46 % |
| Banco Comercial Port 4,750 2037-03-20 | PTBCPMOM0051 | Bonos | 3,42 % |
| Aib Group PLC 4,625 2029-07-23 | XS2578472339 | Bonos | 3,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106 a 107.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Fondos Global Selección, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.