CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI
CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 173. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,2 M€ y 1.250 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +1,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138873031 | 168,0476 | 18,2 M€ | 1.248 | 0,35 % | 0,82 % |
| Sin Retro | ES0138873007 | 98,5302 | 0,00 M€ | 2 | 0,12 % | 0,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,58 % | +1,73 % | +2,24 % | +4,15 % | −2,68 % |
| Sin Retro | +0,80 % | +2,26 % | +2,77 % | +4,54 % | −1,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 2,78 % | 2,03 % | 2,56 % | 3,83 % | 1,29 % |
| Sin Retro | 2,78 % | 2,03 % | 2,56 % | 3,83 % | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Autonomous Community 4,300 2026-09-1 | ES0000101263 | Bonos/obliga. | 9,01 % |
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 7,15 % |
| Spain Government Bon 2028-01-31 | ES0000012I08 | Deuda | 6,46 % |
| Xunta de Galicia 0,084 2027-07-30 | ES0001352592 | Bonos/obliga. | 4,28 % |
| Autonomous Community 0,419 2030-04-3 | ES0000101933 | Bonos/obliga. | 4,02 % |
| Spain Government Bon 3,450 2034-10-31 | ES0000012N35 | Deuda | 4,01 % |
| Spain Government Bon 1,950 2030-07-30 | ES00000127A2 | Deuda | 3,85 % |
| Spain Government Bon 3,150 2035-04-30 | ES0000012O67 | Deuda | 3,61 % |
| Spain Government Bon 3,550 2033-10-31 | ES0000012L78 | Deuda | 3,52 % |
| Spain Government Bon 3,150 2033-04-30 | ES0000012L52 | Deuda | 3,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.295 a 1.250.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.