CaixaBank Gestión 30, FI
CaixaBank Gestión 30, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2491. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 95,4 M€ y 3.772 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +2,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0113422036 | 7,0482 | 45,4 M€ | 958 | 0,59 % | 1,45 % |
| Estándar | ES0113422028 | 11,0061 | 25,4 M€ | 1.827 | 0,64 % | 1,55 % |
| Platinum | ES0113422002 | 11,1344 | 14,1 M€ | 949 | 0,22 % | 0,70 % |
| Sin Retro | ES0113422010 | 11,3291 | 10,5 M€ | 38 | 0,10 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +2,52 % | +2,47 % | +4,90 % | +4,52 % | +1,44 % |
| Estándar | +2,47 % | +2,37 % | +4,79 % | +4,42 % | — |
| Platinum | +2,90 % | +3,24 % | +5,69 % | +5,30 % | +2,28 % |
| Sin Retro | +3,03 % | +3,50 % | +5,95 % | +5,57 % | +1,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 3,42 % | 2,71 % | 2,45 % | 2,24 % | 2,22 % |
| Estándar | 3,42 % | 2,71 % | 2,45 % | 2,24 % | — |
| Platinum | 3,42 % | 2,71 % | 2,45 % | 2,24 % | 2,22 % |
| Sin Retro | 3,42 % | 2,71 % | 2,45 % | 2,24 % | 2,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mstanley Euro Corpor | LU0360483100 | Fondo | 10,85 % |
| Amundi Euro Governme | LU1287023185 | ETN | 6,30 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 5,37 % |
| Robeco Euro SDG Cred | LU0503372780 | Fondo | 3,67 % |
| Monerend | ES0138045077 | Fondo | 3,48 % |
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 3,22 % |
| Vonovia SE 2,838 2028-04-20 | XS3344378339 | Bonos | 2,31 % |
| Robeco Financial Ins | LU0622664224 | Fondo | 1,92 % |
| Italy Buoni Polienna 3,500 2030-03-01 | IT0005024234 | Deuda | 1,83 % |
| Fidelity GLB Tech-y | LU1457522305 | Fondo | 1,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 122 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.497 a 3.772.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Gestión 30, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.