CaixaBank Gestión 60, FI
CaixaBank Gestión 60, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2492. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 115,2 M€ y 2.074 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Sin Retro) tuvo unos gastos totales del 0,49 % en 2025 y una rentabilidad del +4,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | ES0110058007 | 15,3106 | 68,0 M€ | 88 | 0,11 % | 0,49 % |
| Plus | ES0110058031 | 9,7224 | 27,5 M€ | 678 | 0,61 % | 1,49 % |
| Estándar | ES0110058023 | 12,3150 | 11,1 M€ | 899 | 0,72 % | 1,72 % |
| Platinum | ES0110058015 | 14,8849 | 8,67 M€ | 408 | 0,25 % | 0,77 % |
| Interna | ES0110058049 | 6,6601 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | +6,74 % | +4,99 % | +10,65 % | +9,43 % | +8,05 % |
| Plus | +6,22 % | +3,95 % | +9,56 % | +8,34 % | +6,89 % |
| Estándar | +6,10 % | +3,72 % | +9,31 % | +8,11 % | — |
| Platinum | +6,60 % | +4,70 % | +10,35 % | +9,13 % | +7,75 % |
| Interna | +6,91 % | +3,83 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | 6,61 % | 6,09 % | 4,93 % | 4,31 % | 5,16 % |
| Plus | 6,61 % | 6,09 % | 4,93 % | 4,31 % | 5,16 % |
| Estándar | 6,61 % | 6,09 % | 4,93 % | 4,31 % | — |
| Platinum | 6,61 % | 6,09 % | 4,93 % | 4,31 % | 5,16 % |
| Interna | 6,61 % | 2,59 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 13,87 % |
| Invesco MSCI USA ETF | US46138E4614 | ETF | 6,46 % |
| Mstanley Euro Corpor | LU0360483100 | Fondo | 6,36 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 5,79 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 4,84 % |
| Robeco Euro SDG Cred | LU0503372780 | Fondo | 4,58 % |
| Amundi Euro Governme | LU1287023185 | ETN | 2,94 % |
| Fidelity GLB Tech-y | LU1457522305 | Fondo | 2,83 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00B3F81R35 | ETN | 2,51 % |
| DWS Smart Industrial | DE000DWS2MA8 | Fondo | 2,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 94 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.057 a 2.074.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Gestión 60, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.