CaixaBank Gestión Tendencias, FI
CaixaBank Gestión Tendencias, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1139. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 244,1 M€ y 14.193 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,16 % en 2025 y una rentabilidad del +10,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0161937034 | 17,8308 | 94,5 M€ | 6.972 | 0,99 % | 2,16 % |
| Plus | ES0161937018 | 253,0733 | 92,7 M€ | 953 | 0,74 % | 1,66 % |
| Sin Retro | ES0161937000 | 304,9270 | 56,9 M€ | 6.268 | 0,30 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Estándar | +11,24 % | +10,26 % | +19,05 % |
| Plus | +11,52 % | +10,81 % | +19,65 % |
| Sin Retro | +12,07 % | +11,91 % | +20,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Estándar | 12,35 % | 15,01 % | 10,72 % |
| Plus | 12,35 % | 15,01 % | 10,72 % |
| Sin Retro | 12,35 % | 15,01 % | 10,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,26 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,90 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,67 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,37 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,22 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 3,10 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,45 % |
| Jpmorgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 2,11 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 2,02 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 1,92 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 120 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 24,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.400 a 14.193.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Gestión Tendencias, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.