CaixaBank Gestión Total, FI
CaixaBank Gestión Total, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2210. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 149,2 M€ y 2.350 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Platinum) tuvo unos gastos totales del 0,77 % en 2025 y una rentabilidad del +6,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | ES0114165006 | 16,8594 | 58,8 M€ | 739 | 0,25 % | 0,77 % |
| Sin Retro | ES0114165014 | 14,5946 | 49,8 M€ | 51 | 0,11 % | 0,49 % |
| Plus | ES0114165030 | 10,3618 | 31,8 M€ | 732 | 0,61 % | 1,49 % |
| Estándar | ES0114165022 | 13,3144 | 8,87 M€ | 828 | 0,84 % | 1,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | +10,12 % | +6,67 % | +15,44 % | +9,34 % | +12,96 % |
| Sin Retro | +10,27 % | +6,97 % | +15,75 % | +9,64 % | +10,34 % |
| Plus | +9,73 % | +5,90 % | +14,60 % | +8,55 % | +12,05 % |
| Estándar | +9,47 % | +5,40 % | +14,06 % | +8,04 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 9,64 % | 9,60 % | 7,14 % | 6,16 % | 7,55 % |
| Sin Retro | 9,64 % | 9,60 % | 7,14 % | 6,16 % | 7,39 % |
| Plus | 9,64 % | 9,60 % | 7,14 % | 6,16 % | 7,55 % |
| Estándar | 9,64 % | 9,60 % | 7,14 % | 6,16 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 12,34 % |
| Invesco MSCI USA ETF | US46138E4614 | ETF | 11,31 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 6,87 % |
| Mstanley Euro Corpor | LU0360483100 | Fondo | 4,90 % |
| Fidelity GLB Tech-y | LU1457522305 | Fondo | 4,08 % |
| DWS Smart Industrial | DE000DWS2MA8 | Fondo | 3,70 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 3,09 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 3,06 % |
| Ishares Physical Gol | IE00B4ND3602 | Acciones | 2,73 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650488494 | ETN | 2,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 93 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.224 a 2.350.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Gestión Total, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.