CaixaBank Global Invest, FI
CaixaBank Global Invest, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4027. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,2 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Sin Retro) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +7,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | ES0113750014 | 9,2701 | 18,8 M€ | 13 | 0,10 % | 0,82 % |
| Estándar | ES0113750006 | 27,3150 | 1,40 M€ | 91 | 0,25 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | +13,23 % | +7,80 % | +14,94 % | +15,56 % |
| Estándar | +13,07 % | +7,48 % | +14,60 % | +15,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | 11,73 % | 12,71 % | 10,03 % | 9,60 % |
| Estándar | 11,73 % | 12,71 % | 10,03 % | 9,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard Eurozone ST | IE00BGCC4585 | Fondo | 5,10 % |
| Ishares Core Euro ST | IE0008471009 | ETF | 4,99 % |
| Robeco BP U.S. Premi | LU0454739615 | Fondo | 4,99 % |
| Vanguard US 500 Stoc | IE00BFPM9T72 | Fondo | 4,98 % |
| Schroder Int Selecti | LU2016221660 | Fondo | 4,96 % |
| Ishares Core MSCI Eu | IE00B4K48X80 | ETF | 4,93 % |
| Amundi Core Stoxx Eu | LU0908500753 | ETF | 4,92 % |
| Goldman Sachs Goldma | LU2270767804 | Fondo | 4,90 % |
| JPM Europe Stgic Val | LU1814672074 | Fondo | 4,89 % |
| Edmond de Rothschild | LU2225826366 | Fondo | 4,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 107 a 104.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Global Invest, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.