CaixaBank Interes 5, FI
CaixaBank Interes 5, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5677. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.682 M€ y 57.898 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +2,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0113264008 | 6,3466 | 1.664 M€ | 57.506 | 0,39 % | 0,85 % |
| Sin Retro | ES0113264016 | 6,1759 | 18,3 M€ | 392 | 0,10 % | 0,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,65 % | +2,04 % | +3,09 % | +2,06 % |
| Sin Retro | +0,96 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 0,60 % | 0,38 % | 0,52 % | 0,57 % |
| Sin Retro | 0,60 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 3,400 2028-04-01 | IT0005521981 | Deuda | 6,06 % |
| Bundesschatzanweisun 2,500 2028-06-14 | DE000BU22130 | Deuda | 5,94 % |
| French Republic Gove 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Deuda | 5,24 % |
| Italy Buoni Polienna 2,700 2027-10-15 | IT0005622128 | Deuda | 5,08 % |
| Italy Buoni Polienna 2,550 2027-02-25 | IT0005633794 | Deuda | 2,98 % |
| French Republic Gove 0,250 2026-11-25 | FR0013200813 | Deuda | 2,35 % |
| Credit Agricole SA 2,800 2026-07-21 | FR0013166477 | Bonos | 1,87 % |
| Arval Service Lease 4,000 2026-09-22 | FR001400CSG4 | Bonos | 1,36 % |
| Abanca Corp Bancaria 0,500 2027-09-08 | ES0265936023 | Bonos | 1,18 % |
| Bayer AG 4,000 2026-08-26 | XS2630111982 | Bonos | 0,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 275 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 55.875 a 57.898.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Interes 5, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.