CaixaBank Iter, FI
CaixaBank Iter, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4182. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 150,7 M€ y 1.262 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Extra) tuvo unos gastos totales del 0,83 % en 2025 y una rentabilidad del +2,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | ES0145458008 | 8,0356 | 112,7 M€ | 978 | 0,36 % | 0,83 % |
| Platinum | ES0145458016 | 8,1239 | 21,1 M€ | 17 | 0,27 % | 0,63 % |
| Sin Retro | ES0145458024 | 6,8463 | 16,9 M€ | 267 | 0,18 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | +2,48 % | +2,06 % | +5,69 % | +4,09 % | +2,02 % |
| Platinum | +2,58 % | +2,26 % | +5,90 % | +4,30 % | +2,22 % |
| Sin Retro | +2,69 % | +2,48 % | +6,13 % | +4,52 % | +2,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 3,52 % | 2,57 % | 2,41 % | 1,47 % | 1,85 % |
| Platinum | 3,52 % | 2,57 % | 2,41 % | 1,47 % | 1,85 % |
| Sin Retro | 3,52 % | 2,57 % | 2,41 % | 1,47 % | 1,85 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 5,10 % |
| Invesco MSCI USA ETF | US46138E4614 | ETF | 2,75 % |
| Italy Buoni Polienna 3,500 2030-03-01 | IT0005024234 | Deuda | 2,52 % |
| Vonovia SE 2,838 2028-04-20 | XS3344378339 | Bonos | 2,52 % |
| French Republic Gove 2030-11-25 | FR0013516549 | Deuda | 2,20 % |
| BMW Finance NV 2,641 2027-12-08 | XS3401047223 | Bonos | 1,99 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 1,88 % |
| French Republic Gove 0,500 2029-05-25 | FR0013407236 | Deuda | 1,80 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 2,843 2027-04-16 | XS2804483381 | Bonos | 1,72 % |
| AMAZON.COM Inc 2,730 2028-03-16 | XS3305167390 | Bonos | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 180 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.335 a 1.262.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Iter, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.