CaixaBank Pro 0/30 RV, FI
CaixaBank Pro 0/30 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2303. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4.397 M€ y 109.878 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Extra) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +2,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | ES0158976037 | 145,7673 | 4.390 M€ | 109.738 | 0,31 % | 0,87 % |
| Sin Retro | ES0158976003 | 115,6881 | 7,17 M€ | 140 | 0,10 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Extra | +2,78 % | +2,44 % |
| Sin Retro | +3,00 % | +2,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Extra | 3,81 % | 2,55 % |
| Sin Retro | 3,81 % | 2,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| MASRFD13 | ES0118526005 | Fondo | 8,21 % |
| CaixaBank GLB SICAV | LU2942362521 | Fondo | 7,15 % |
| Masrvusa | ES0171963004 | Fondo | 4,88 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 4,66 % |
| Abrdn SICAV II Euro | LU0985489128 | Fondo | 4,14 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETN | 4,01 % |
| Masrvema | ES0115117006 | Fondo | 3,75 % |
| Xtrackers II Eurozon | LU0290356871 | ETN | 3,69 % |
| Mastrfcp | ES0150041004 | Fondo | 3,58 % |
| Masrveu | ES0145882009 | Fondo | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 160 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 18,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 97.213 a 109.878.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Pro 0/30 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.