CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI
CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5968. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 245,5 M€ y 34.915 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI | ES0114707005 | 6,3227 | 245,5 M€ | 34.915 | 0,22 % | 0,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI | +2,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI | 3,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 9,94 % |
| Bank Of America Corp 3,419 2028-12-20 | US06051GHD43 | Bonos | 2,56 % |
| Jpmorgan Chase & Co 4,323 2028-04-26 | US46647PDA12 | Bonos | 1,89 % |
| Wells Fargo & Co 5,198 2030-01-23 | US95000U3J01 | Bonos | 1,55 % |
| Manulife Financial C 3,703 2032-03-16 | US56501RAN61 | Bonos | 1,52 % |
| General Motors Co 5,600 2032-10-15 | US37045VAZ31 | Bonos | 1,32 % |
| Intel Corp 4,150 2032-08-05 | US458140CA64 | Bonos | 1,31 % |
| Autodesk Inc 2,400 2031-12-15 | US052769AH94 | Bonos | 1,30 % |
| Nomura Holdings Inc 2,608 2031-07-14 | US65535HAX70 | Bonos | 1,19 % |
| Nippon Life Insuranc 6,500 2055-04-30 | USJ54675BE26 | Bonos | 1,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 124 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 20,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 40.222 a 34.915.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised BY, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.