CaixaBank Master Renta Variable España, FI
CaixaBank Master Renta Variable España, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5377. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 432,4 M€ y 248.735 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025 y una rentabilidad del +57,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable España, FI | ES0107439004 | 16,7691 | 432,4 M€ | 248.735 | 0,30 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable España, FI | +12,23 % | +57,66 % | +20,93 % | +24,17 % | +13,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable España, FI | 20,62 % | 16,41 % | 13,24 % | 14,38 % | 16,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 15,25 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 14,51 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 10,82 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,52 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 7,76 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,71 % |
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 3,17 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 3,14 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 3,00 % |
| International Consol | ES0177542018 | Acciones | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 238.522 a 248.735.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Variable España, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.