CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI
CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5376. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.709 M€ y 355.895 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,69 % en 2025 y una rentabilidad del +20,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI | ES0145882009 | 10,6038 | 2.709 M€ | 355.895 | 0,30 % | 0,69 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI | +10,75 % | +20,94 % | +9,63 % | +11,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI | 16,86 % | 14,57 % | 10,18 % | 10,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 7,39 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 3,37 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 3,34 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,06 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 2,92 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 2,50 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | Acciones | 2,11 % |
| Rolls-Royce Holdings | GB00B63H8491 | Acciones | 1,98 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 1,95 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 1,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 89 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 347.289 a 355.895.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Renta Variable Europa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.