CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI
CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5384. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.115 M€ y 137.036 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI | ES0124504004 | 6,8658 | 1.115 M€ | 137.036 | 0,05 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI | +0,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI | 2,53 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CaixaBank GLB SICAV | LU2597981831 | Fondo | 97,83 % |
| Harmony Capital LTD | BMG430345634 | Fondos | 0,00 % |
Las 2 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 2 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 137.148 a 137.036.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Master Retorno Absoluto, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.