CaixaBank Mixto Dividendos, FI
CaixaBank Mixto Dividendos, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4822. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 235,9 M€ y 7.181 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,53 % en 2025 y una rentabilidad del +5,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0114768007 | 8,6242 | 223,2 M€ | 6.513 | 0,40 % | 1,53 % |
| Estándar | ES0114768015 | 8,1560 | 11,1 M€ | 656 | 0,50 % | 1,73 % |
| Sin Retro | ES0114768023 | 99,4896 | 1,54 M€ | 11 | 0,16 % | 1,02 % |
| Interna | ES0114768031 | 6,0565 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,60 % | +5,86 % | +5,86 % | +5,48 % | +4,75 % |
| Estándar | +0,49 % | +5,65 % | +5,65 % | +5,28 % | +4,73 % |
| Sin Retro | +0,85 % | +6,39 % | +6,37 % | +6,00 % | +5,22 % |
| Interna | +0,99 % | +2,20 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 3,80 % | 3,63 % | 3,45 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Estándar | 3,80 % | 3,63 % | 3,45 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Sin Retro | 3,80 % | 3,63 % | 3,45 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Interna | 3,80 % | 1,55 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pictet EUR ST HY-J e | LU0726357790 | Fondo | 10,02 % |
| Robeco Financial Ins | LU2012948191 | Fondo | 9,94 % |
| Schroder Isf Euro HY | LU2060922114 | Fondo | 9,86 % |
| JPM Investment GLB i | LU0395794307 | Fondo | 7,44 % |
| First Eagle Amundi i | LU0433182507 | Fondo | 7,29 % |
| BNP Easyjpm ESG EMU | LU2008763000 | Fondo | 7,03 % |
| Invesco GLB Income / | LU2181881173 | Fondo | 6,49 % |
| M&G Lux Lux Dynamic | LU1582988132 | Fondo | 6,26 % |
| Blackrock GLB GLB HY | LU0172401704 | Fondo | 6,04 % |
| Neuberger Berman Sho | IE00BFZMJS61 | Fondo | 5,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.473 a 7.181.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Mixto Dividendos, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.