CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI
CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 643. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 722,9 M€ y 22.694 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +4,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0159141037 | 12,8874 | 722,4 M€ | 22.681 | 0,59 % | 1,36 % |
| Sin Retro | ES0159141003 | 115,5972 | 0,55 M€ | 13 | 0,24 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +2,13 % | +4,95 % | +3,96 % | +5,68 % | +3,03 % |
| Sin Retro | +2,49 % | +5,70 % | +4,71 % | +6,44 % | +3,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 5,09 % | 3,28 % | 3,28 % | 3,63 % | 4,29 % |
| Sin Retro | 5,09 % | 3,28 % | 3,28 % | 3,63 % | 4,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B1FZS681 | ETN | 5,60 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650488494 | ETN | 5,08 % |
| Amundi Euro Stoxx 50 | FR0007054358 | ETF | 4,79 % |
| Hsbc Euro Stoxx 50 u | IE000MWUQBJ0 | ETF | 3,78 % |
| Spain Government Bon 3,500 2029-05-31 | ES0000012M51 | Deuda | 3,58 % |
| Spain Government Bon 6,000 2029-01-31 | ES0000011868 | Deuda | 3,57 % |
| Spain Government Bon 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Deuda | 3,40 % |
| Xtrackers Euro Stoxx | LU0380865021 | ETF | 3,35 % |
| Spain Government Bon 1,400 2028-04-30 | ES0000012B39 | Deuda | 3,22 % |
| Spain Government Bon 1,950 2030-07-30 | ES00000127A2 | Deuda | 3,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 50,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.863 a 22.694.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.