CaixaBank Multisalud, FI
CaixaBank Multisalud, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1552. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 644,4 M€ y 22.855 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,90 % en 2025 y una rentabilidad del +4,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estandar | ES0110057033 | 29,8061 | 217,5 M€ | 15.573 | 0,83 % | 1,90 % |
| Sin Retro | ES0110057025 | 10,7710 | 184,3 M€ | 5.389 | 0,30 % | 0,67 % |
| Plus | ES0110057009 | 11,4425 | 142,8 M€ | 1.857 | 0,74 % | 1,70 % |
| Interna | ES0110057041 | 6,2166 | 80,2 M€ | 5 | 0,30 % | 0,67 % |
| Premium | ES0110057017 | 11,9845 | 19,6 M€ | 31 | 0,55 % | 1,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estandar | +5,43 % | +4,53 % | −0,44 % | +1,76 % | +27,58 % |
| Sin Retro | +6,07 % | +5,82 % | +0,78 % | +3,01 % | +29,15 % |
| Plus | +5,53 % | +4,74 % | −0,25 % | +1,96 % | +27,84 % |
| Interna | +6,07 % | +5,82 % | — | — | — |
| Premium | +5,77 % | +5,21 % | +0,20 % | +2,42 % | +28,41 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estandar | 14,66 % | 15,56 % | 10,38 % | 11,18 % | 10,88 % |
| Sin Retro | 14,66 % | 15,56 % | 10,38 % | 11,18 % | 10,88 % |
| Plus | 14,66 % | 15,56 % | 10,38 % | 11,18 % | 10,88 % |
| Interna | 14,66 % | 15,56 % | — | — | — |
| Premium | 14,66 % | 15,56 % | 10,38 % | 11,18 % | 10,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 7,19 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | Acciones | 6,23 % |
| Humana Inc | US4448591028 | Acciones | 4,98 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 4,83 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 4,61 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 4,39 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 3,90 % |
| Cigna Group/The | US1255231003 | Acciones | 3,64 % |
| Daiichi Sankyo Co LT | JP3475350009 | Acciones | 3,43 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | Acciones | 3,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22.555 a 22.855.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Multisalud, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.