CaixaBank Pro 0/60 RV, FI
CaixaBank Pro 0/60 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2251. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.466 M€ y 38.432 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Extra) tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025 y una rentabilidad del +4,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | ES0159084039 | 157,0056 | 1.460 M€ | 38.289 | 0,56 % | 1,43 % |
| Sin Retro | ES0159084005 | 141,0444 | 6,51 M€ | 143 | 0,20 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Extra | +5,92 % | +4,23 % |
| Sin Retro | +6,30 % | +4,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Extra | 6,69 % | 5,97 % |
| Sin Retro | 6,69 % | 5,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Masrvusa | ES0171963004 | Fondo | 15,33 % |
| Masrvema | ES0115117006 | Fondo | 9,55 % |
| CaixaBank GLB Sicava | LU2942362448 | Fondo | 5,48 % |
| SS Spdr S&P 500 Ucit | IE00B6YX5C33 | ETF | 4,96 % |
| Masrveu | ES0145882009 | Fondo | 3,80 % |
| Abrdn SICAV II Euro | LU0985489128 | Fondo | 3,16 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650487413 | ETN | 2,72 % |
| Masrvjpa | ES0184982009 | Fondo | 2,41 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0274209237 | ETF | 1,69 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETN | 1,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 152 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 34.891 a 38.432.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Pro 0/60 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.