CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI
CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3346. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 138,2 M€ y 8.424 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,16 % en 2025 y una rentabilidad del +2,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0137896033 | 8,1430 | 96,0 M€ | 7.894 | 0,52 % | 1,16 % |
| Extra | ES0137896009 | 8,6255 | 31,4 M€ | 516 | 0,34 % | 0,77 % |
| Interna | ES0137896025 | 6,2162 | 10,3 M€ | 1 | 0,17 % | 0,38 % |
| Sin Retro | ES0137896017 | 6,6942 | 0,55 M€ | 13 | 0,17 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,84 % | +2,02 % | +3,87 % | +7,13 % | −1,62 % |
| Extra | +1,03 % | +2,41 % | +4,27 % | +7,55 % | −1,18 % |
| Interna | +1,22 % | +2,88 % | — | — | — |
| Sin Retro | +1,23 % | +2,81 % | +4,69 % | +7,97 % | −0,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 3,58 % | 2,17 % | 2,89 % | 3,71 % | 1,78 % |
| Extra | 3,58 % | 2,17 % | 2,89 % | 3,71 % | 1,78 % |
| Interna | 3,58 % | 2,17 % | — | — | — |
| Sin Retro | 3,58 % | 2,17 % | 2,89 % | 3,71 % | 1,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 3,450 2027-07-15 | IT0005599904 | Deuda | 3,65 % |
| CaixaBank SA 3,875 2038-05-14 | XS3226502485 | Bonos | 1,52 % |
| Bank Of Ireland Grou 6,375 2199-12-31 | XS2898168443 | Bonos | 1,39 % |
| Aib Group PLC 5,250 2031-10-23 | XS2707169111 | Bonos | 1,19 % |
| CaixaBank SA 0,750 2028-05-26 | XS2346253730 | Bonos | 0,85 % |
| Nordea Bank Abp 3,250 2035-11-19 | XS3232967318 | Bonos | 0,85 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 7,000 2199-12-31 | XS2824056522 | Bonos | 0,80 % |
| Erste Group Bank AG 7,000 2199-12-31 | AT0000A3CTX2 | Bonos | 0,79 % |
| Aib Group PLC 7,125 2199-12-31 | XS2808268390 | Bonos | 0,78 % |
| Bayer AG 4,625 2033-05-26 | XS2630111719 | Bonos | 0,77 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 336 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.712 a 8.424.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.