CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta, FI
CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3099. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 389,7 M€ y 8.297 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,88 % en 2025 y una rentabilidad del +3,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0137979011 | 6,8229 | 249,4 M€ | 3.204 | 0,38 % | 0,88 % |
| Estándar | ES0137979003 | 9,7451 | 83,4 M€ | 4.114 | 0,52 % | 1,18 % |
| Premium | ES0137979037 | 10,5179 | 51,1 M€ | 920 | 0,31 % | 0,73 % |
| Sin Retro | ES0137979029 | 7,0570 | 5,76 M€ | 59 | 0,16 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,87 % | +3,55 % | +6,13 % | +5,09 % | −0,32 % |
| Estándar | +0,72 % | +3,24 % | +5,82 % | +4,78 % | −0,62 % |
| Premium | +0,95 % | +3,70 % | +6,29 % | +5,25 % | −0,17 % |
| Sin Retro | +1,12 % | +4,06 % | +6,66 % | +5,62 % | +0,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1,26 % | 1,69 % | 1,29 % | 1,83 % | 1,28 % |
| Estándar | 1,26 % | 1,69 % | 1,29 % | 1,83 % | 1,28 % |
| Premium | 1,26 % | 1,69 % | 1,29 % | 1,83 % | 1,28 % |
| Sin Retro | 1,26 % | 1,69 % | 1,29 % | 1,83 % | 1,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 6,42 % |
| Italy Buoni Polienna 3,450 2027-07-15 | IT0005599904 | Deuda | 2,59 % |
| UBS BBG MSCI Euro Ar | LU1484799843 | ETN | 1,95 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1437018168 | ETN | 1,92 % |
| Aib Group PLC 7,125 2199-12-31 | XS2808268390 | Bonos | 1,11 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00B4L5ZG21 | ETN | 1,08 % |
| Bayer AG 4,625 2033-05-26 | XS2630111719 | Bonos | 0,77 % |
| Jyske Bank A/S 3,875 2037-03-04 | XS3171587770 | Bonos | 0,77 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 7,000 2199-12-31 | XS2824056522 | Bonos | 0,71 % |
| Erste Group Bank AG 7,000 2199-12-31 | AT0000A3CTX2 | Bonos | 0,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 379 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 22,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.460 a 8.297.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.